公告日期：2015-09-24

中银持续增长混合型证券投资基金

基金合同

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

二〇一五年九月

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目录

第一部分前言和释义......................................................................................................2

第二部分中银持续增长混合型证券投资基金基本情况..................................................7

第三部分基金份额的发售...............................................................................................9

第四部分基金备案........................................................................................................11

第五部分基金的申购与赎回.........................................................................................12

第六部分基金合同当事人及权利义务..........................................................................20

第七部分基金份额持有人大会.....................................................................................26

第八部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序................................................32

第九部分基金的托管....................................................................................................34

第十部分基金份额的登记.............................................................................................35

第十一部分基金的投资................................................................................................37

第十二部分基金的财产................................................................................................43

第十三部分基金资产估值.............................................................................................45

第十四部分基金费用与税收.........................................................................................49

第十五部分基金的收益与分配.....................................................................................52

第十六部分基金的会计与审计.....................................................................................54

第十七部分基金的信息披露.........................................................................................55

第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算................................................60

第十九部分违约责任.....................................................................................……
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