公告日期：2019-10-24

　　 中银货币市场证券投资基金

基金合同

基金管理人： 中银基金管理有限公司

基金托管人： 中国工商银行

二○一九年十月

目 录

一.前言和释义...... 2

二.基金的基本情况...... 7

三.基金份额的发售...... 8

四.基金备案...... 9

五.基金份额的申购、赎回与转换...... 10

六.基金合同的当事人及权利义务...... 17

七.基金份额持有人大会...... 24

八.基金管理人、基金托管人的更换条件和程序...... 30

九.基金的托管...... 32

十.基金份额的登记...... 32

十一.基金的投资 ...... 33

十二.基金的财产 ...... 37

十三.基金资产的估值 ...... 38

十四.基金的费用与税收...... 42

十五.基金的收益与分配...... 44

十六.基金的会计与审计...... 45

十七.基金的信息披露 ...... 46

十八.基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 52

十九.违约责任...... 54

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