中银货币市场证券投资基金托管协议 查看PDF原文
公告日期:2019-10-24
中银货币市场证券投资基金
托管协议
基金管理人: 中银基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行
二○一九年十月
目 录
一.托管协议当事人 ...... 3
二.订立托管协议的依据、目的和原则...... 4
三.基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查...... 4
四.基金财产的保管 ...... 5
五.划款指令的发送、确认及执行 ...... 8
六.交易安排......9
七.基金资产净值计算与复核 ...... 10
八.基金份额的申购、赎回和转换的资金清算...... 13
九.基金收益分配 ...... 13
十.基金份额持有人名册的登记与保管...... 14
十一.信息披露......15
十二.基金有关文件档案的保存 ...... 16
十三.基金托管人报告 ...... 16
十四.基金管理人和基金托管人的更换...... 16
十五.基金的管理费、基金托管人的托管费和基金持续销售费用...... 18
十六.禁止行为......19
十七.违约责任......20
十八.争议解决方式 ...... 20
十九.托管协议的效......
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