公告日期：2018-03-24

　　中银货币市场证券投资基金

基金合同

基金管理人： 中银基金管理有限公司

基金托管人： 中国工商银行

二一八年三月

目 录

一.前言和释义......2

二.基金的基本情况......7

三.基金份额的发售......8

四.基金备案......9

五.基金份额的申购、赎回与转换......10

六.基金合同的当事人及权利义务......17

七.基金份额持有人大会......24

八.基金管理人、基金托管人的更换条件和程序......30

九.基金的托管......32

十.基金份额的登记......32

十一.基金的投资......33

十二.基金的财产......37

十三.基金资产的估值......39

十四.基金的费用与税收......42

十五.基金的收益与分配......44

十六.基金的会计与审计......45

十七.基金的信息披露......46

十八.基金合同的变更、终止与基金财产的清算......51

十九.违约责任......53

二十.争议的处理......54

二十一.基金合同的效力......54

二十二.其他事项......55

基金合同正文

一. 前言和释义

前言

为保护基金投资者合法权益，明确基金合同当事人的权利与义务，规范中银货币市场证券投资基金运作，依照《中华人民共和国合同法》、《中国人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《货币市场基金管理暂行规定》、《基金管理公司进入银行间同业市场管理规定》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险管理规定》）及其他有关规定，在平等自愿、诚实信用、充分保护基金投资者及相关当事人的合法权益的原则基础上，特订立《中银货币市场证券投资基金基金合同》（以下简称“本合同”或“基金合同”）。

基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金管理人和基金托管人自签署基金合同之日起成为本合同的当事人。基金投资者自依基金合同取得......
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