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发表于 2018-10-23 20:43:25 股吧网页版
中银中国精选混合型开放式证券投资基金2018年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2018-10-24


中银中国精选混合型开放式证券投资基金

2018年第3季度报告

2018年9月30日

基金管理人:中银基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一八年十月二十四日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 中银中国混合(LOF)

场内简称 中银中国

基金主代码 163801

交易代码 163801

基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)

基金合同生效日 2005年1月4日

报告期末基金份额总额 1,011,567,540.84份

投资目标 基金管理人致力于研究全球经济和行业发展的趋势,紧随
中国经济独特的发展节奏,挖掘中国主题,努力为投资者
实现基金资产中、长期资本增值的目标,追求稳定的、优
于业绩基准的回报。

投资策略 本基金采取自上而下与自下而上相结合的主动投资管理策
略,将定性与定量分析贯穿于主题精选、公司价值评估、
投资组合构建以及组合风险管理的全过程之中。本基金的
投资管理主要分为三个层次:第一个层次是自上而下的资
产类别的配置,第二个层次是精选主题,第三个层次是自
下而上的个股选择。

业绩比较基准 本基金股票投资部分的业绩比较基准为:沪深300指数;
债券投资部分的业绩比较基准为:中证国债指数。本基金
的整体业绩基准=沪深300指数×70%+中证国债指数

×20%+1年期银行存款利率×10%

风险收益特征 中等偏上风险品种

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元
报告期

主要财务指标

(2018年7月1日-2018年9月30日)

1.本期已实现收益 33,059,302.02
2.本期利润 -120,229,58……
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