公告日期：2018-03-24

中银中国精选混合型开放式证券投资基金基金合同

基金管理人： 中银基金管理有限公司

基金托管人： 中国工商银行股份有限公司

二○一八年三月

目录

一 前言......6

二 基金的基本情况......6

三 基金份额的场外认购......7

四 基金份额的场内认购......9

五 基金备案......10

六 基金份额的申购和赎回......11

七 基金份额的上市交易......16

八 基金合同当事人及权利义务......18

九 基金份额持有人大会......22

十 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序......27

十一 基金的托管......28

十二 基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转登记......29

十三 基金份额的非交易过户与基金间转换......29

十四 基金的销售及服务代理......30

十五 基金的注册登记......30

十六 基金的投资......31

十七 基金的融资......38

十八 基金资产......38

十九 基金资产估值......39

二十 基金的费用与税收......41

二十一 基金的收益与分配......42

二十二 基金的会计与审计......43

二十三 基金的信息披露......43

二十四 基金合同的变更、终止与基金财产的清算......47

二十五 违约责任......48

二十六 争议的处理......49

二十七 基金合同的效力......49

二十八 其他事项......49

释义

在本基金合同中除非文义另有所指，下列词语具有以下含义：

基金或本基金 指中银中国精选混合型开放式证券投资基金或中银中国

基金

基金合同或本基金合同 指《中银中国精选混合型开放式证券投资基金基金合同》

及对本基金合同的任何修订和补充

招募说明书或本招募说明书 指《中银中国精选混合型开放式证券投资基金招募说明

书》

发售公告或本发售公告 指《中银中国精选混合型开放式证券投资基金份额发售

公告》

《基金法》 指2003年10月28日第十届全国人民代表大会常务委员

会第五次会议通过并于2004年6月1日起施行的《中华

人民共和国证券投资基金法》

《运作办法》 指2004年6月29日中国证监会发布并于2004年7月1

日起施行的《证券投资基金运作管理办法》

《销售办法》 指2004年6月29日中国证监会发布并于2004年7月1

日起施行的《证券投资基金销售管理办法》

《信息披露办法》 指2004年6月11日中国证监会发布并于2004年7月1

日起施行的《证券投资基金信息披露管理办法》

《业务规则》 指2004年8月17日深圳证券交易所发布并于2004年8

月17日起施行的《深圳证券交易所上市开放式基金业务

规则》

《流动性风险管理规定》 指中国证监会2017年8……
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