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发表于 2018-03-24 08:53:07 股吧网页版
关于中银中国精选混合型开放式证券投资基金修改基金合同、托管协议的公告 查看PDF原文

公告日期:2018-03-24

关于中银中国精选混合型开放式证券投资基金

修改基金合同、托管协议的公告

根据中国证监会2017年8月31日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称:“《规定》”),对已经存续的开放式基金,原基金合同内容不符合《规定》的,应当在《规定》施行之日起6个月内予以调整。

根据《规定》等法律法规,经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并报监管机构备案,中银基金管理有限公司(以下简称:“本公司”)对旗下中银中国精选混合型开放式证券投资基金(以下简称:“本基金”)的《中银中国精选混合型开放式证券投资基金基金合同》(以下简称:“《基金合同》”)的相关条款进行修改,《中银中国精选混合型开放式证券投资基金托管协议》的相应部分一并修改。具体修改内容请见附件。

本公司将在本基金的更新招募说明书中,对上述内容进行相应调整。

上述修改系因相应的法律法规发生变动而进行的修改,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响,并已履行了规定的程序,符合相关法律法规的规定及《基金合同》的约定。上述修改自本公告发布之日起生效,但为不影响原有基金份额持有人的利益,赎回费率的调整将于本公告发布之日起7日后生效,即自2018年3月31日起,本基金将对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费。

投资者可访问中银基金管理有限公司网站(www.bocim.com)或拨打本公司的客户服务电话:021-38834788/ 400-888-5566咨询相关情况。

特此公告

附件一:《中银中国精选混合型开放式证券投资基金基金合同》修改前后对照表

附件二:《中银中国精选混合型开放式证券投资基金托管协议》修改前后对照表

中银基金管理有限公司

二〇一八年三月二十四日

附件一:《中银中国精选混合型开放式证券投资基金基金合同》修改前后对照表

章节 修改前 修改后

释义 新增:

《流动性风险管理规定》指中国证监会2017年8月

31日颁布、同年10月1日起实施的《公开募集开放式

证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不

时做出的修订

摆动定价机制指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通

过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市

场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少

对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的

合法权益不受损害并得到公平对待

……
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