公告日期：2019-12-03

　　 天治核心成长混合型证券投资基金

（LOF）托管协议

基金管理人：天治基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

二〇一九年十二月

目 录

一、托管协议当事人 ...... 1

二、订立托管协议的依据、目的和原则...... 2

三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查 ...... 2

四、基金财产保管...... 4

五、投资指令的发送、确认和执行...... 6

六、交易安排...... 8

七、基金份额认购、申购和赎回的资金清算 ......9

八、资产净值计算和会计核算...... 10

九、基金收益分配...... 15

十、基金份额持有人名册的登记与保管...... 15

十一、信息披露...... 16

十二、基金有关文件和档案的保存...... 17

十三、基金托管人报告...... 17

十四、基金托管人和基金管理人的更换...... 17

十五、基金管理人的报酬和基金托管人的托管费...... 19

十六、禁止行为...... 20

十七、违约责任...... 20

十八、净值差错及处理...... 21

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。