公告日期:2019-07-01
天治基金管理有限公司2019年6月30日基金净值公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,天治基金管理有限公司就旗下十三只开放式基金2019年6月30日的基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告如下(单位:人民币元):
基金代码基金名称基金资产净值基金份额净值基金份额累计净值
350001天治财富增长证券投资基金75,090,816.441.22973.0750
350002天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金97,711,046.710.61973.1447
163503天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)457,633,348.190.40852.2129
350005天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金33,207,837.342.10702.1070350006天治稳健双盈债券型证券投资基金1,313,451,424.741.60061.9465
350007天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金18,534,261.080.8320.832
350008天治新消费灵活配置混合型证券投资基金17,270,078.621.4131.413
350009天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金A类30,812,046.171.3141.483
002043天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金C类28,133,895.931.1971.197
000080天治可转债增强债券型证券投资基金A类32,225,688.361.1711.171
000081天治可转债增强债券型证券投资基金C类90,877,973.101.1471.147
003123天治鑫利纯债债券型证券投资基金A类7,225,397.741.04051.0405
003124天治鑫利纯债债券型证券投资基金C类13,576.251.02971.0297
007084天治转型升级混合型证券投资基金163,932,8......
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