公告日期:2017-07-03
天治基金管理有限公司2017年6月30日基金净值公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,天治基金管理有限公司就 旗下十一只开放式基金2017年6月30日的基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告如下(单位:人民币元):
基金代码基金名称 基金资产净值基金份额净值基金份额累计净值
350001天治财富增长证券投资基金76,024,295.50 1.05242.8977
350002天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金32,734,584.360.7771
3.3021
163503天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)570,348,335.020.4493
2.2925
350005天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金34,159,915.22
1.73171.7317
350006天治稳健双盈债券型证券投资基金674,059,951.991.80811.8481
350007天治趋势精选灵活配置混合型证券基金26,832,344.240.926 0.926
350008天治新消费灵活配置混合型证券投资基金25,087,518.44 1.6361.636
350009天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金A类3,831,140.561.181
1.350
002043天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金C类38,642.691.083
1.083
000080天治可转债增强债券型证券投资基金A类49,305,852.25 1.1161.116
000081天治可转债增强债券型证券投资基金C类118,993,355.071.101
1.101
003123天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金A类109,053,187.02
1.01921.0192
003124天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金C类3,268,319.161.0169
1.0169
基金代码基金名称 基金资产净值每万份基金净收益七日年化收益率(%)
350004天治天得利货币市场基金125,856,314.14
1.0661
3.9650
以上数据均已经基金托管银行复核,特此公告。
天治基金管理有限公司
2017年7月3日
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