公告日期:2017-01-03
天治基金管理有限公司2016年12月31日基金净值公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,天治基金管理有限公司就旗下十一只开放式基金2016年12月31日的基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告如下(单位:人民币元):
基金代码基金名称 基金资产净值基金份额
净值基金份额
累计净值
350001天治财富增长证券投资基金79,082,155.820.92092.7662
350002天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 30,790,990.900.67573.2007
163503天治核心成长混合型证券投资基金(LOF)640,855,123.480.46462.3224
350005天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金34,264,228.891.49231.4923
350006天治稳健双盈债券型证券投资基金 524,588,451.651.72801.7680
350007天治趋势精选灵活配置混合型证券基金 25,814,086.390.8590.859
350008天治新消费灵活配置混合型证券投资基金22,617,752.901.4101.410
350009天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金A类16,030,324.961.1211.290
002043天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金C类108,966.061.0301.030
000080天治可转债增强债券型证券投资基金A类78,972,964.501.1291.129
000081天治可转债增强债券型证券投资基金C类134,397,097.971.1161.116
003123天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金A类420,888,244.851.00211.0021
003124天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金C类15,414,415.451.00181.0018
基金代码基金名称 基金资产净值每万份基金净收益七日年化
收益率(%)
350004天治天得利货币市场基金558,085,226.440.87422.8080
以上数据均已经基金托管银行复核,特此公告。
天治基金管理有限公司
2017年1月3日
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