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发表于 2021-06-28 13:42:23 股吧网页版
四大黄金赛道,44位极品选手(顺便聊聊神奇四侠)

好赛道,才会有好收益。

原创 北落de师门 韭圈儿


很多读者问【神奇四侠】组合为何有6只基金

其实【四侠】是指四个黄金赛道

医药、消费、科技、先进制造

每个赛道上我会选择1-2只产品来出战


Part.1 赛道从何而来


首先

这四个赛道不是我编出来的

而是经过各位大佬们钦点的

对于这几个赛道的分析

我之前已经写过两篇内容

《再聊神奇四侠:先进制造,TMT、消费、医药的2021投资机会》

《北落带你抄作业:股市最好的赛道在哪里(2020)》


赛道投资的理念是

在水大鱼大的地方钓鱼

和传统的价值投资之间并没有优劣之分

就看适合什么样的投资者

如果你能忍受

高成长、高估值、高波动

并且持有时间可以比较长

我认为赛道投资不失为一个好办法



Part.2 选基原则


下面说说围绕这四个赛道怎么选基金

由于医药、科技、先进制造业这三个赛道

研究门槛高、超额收益多

所以毫无疑问我会选择主动基金

而消费赛道想要获取超额收益并不容易

不过为了省心我还是会选择主动基金经理

对,我懒到连白酒、酱油、饮料都不想去研究


入选原则是

产品够纯粹、业绩够优秀

业内知名度、是否调研过

几个方面综合考虑,不可能全占

不一定是最好的基金

但肯定是风格最稳定,同类中相对不错的


神奇四侠的指数基金版、和场内基金版

后续我们也会出研究报告和策略,敬请期待



Part.3 四大赛道战队


下图是我选出来的这四个黄金赛道的

基金11人备选池,411=44位选手

以及这些基金经理的持仓合并以后

买的最多的个股有哪些

供各位股民,基民参考


医药基金11人战队


赵蓓是神奇四侠中一开始就选择的,那时候还没这么火,是采访她的搭档谭冬寒时推荐的,我也详细听过她的直播课;谭冬寒访谈

葛兰名声在外不多说,记住她是医药界的张坤就行,只买最好的公司,估值考虑的少一些;

吴兴武一起做过访谈,非常非常靠谱实在,对我的各种问题事无巨细耐心道来,十分值得信任;吴兴武访谈

葛晨也做过访谈,他在疫情之后那段时间给出了三个圈理论,帮我们的读者赚了很多钱,他会先要跟住医药行业的主流配置,再求突出;葛晨访谈

李佳存我没访谈过,是一位机构投资者朋友推荐的,还有待研究;

刘江和郑磊,其实都不错,汇添富的医药投资就靠他俩了,这里只能放一位就选了刘江;

方钰涵两只基金一个是含港股,一个配A股,在投资者中的人气很旺;

王峥娇是今年跑出来的,在医药基金中多次排在第一,年初我和她也做过一场访谈,行业经验十分丰富做过一级投资,只是管公募的时间不长;

谭小兵在长城基金见过一次,没有深聊,邻家女孩的感觉,但是看她直播讲起投资来就是御姐范儿了;

刘潇的名气不大,但她的基金是近三年业绩最好的医药类基金(产品刚满三年),可能没有之一;


医药基金11人组合


医药基金11人合并持仓


消费基金11人战队


胡昕炜和萧楠,是行业公认的在消费领域做的最好的二位基金经理,是所有做消费的基金经理,都会参照的标杆;

王园园和常蓁是众多消费女神中,做得最出色的之二,持仓风格甚至个股都有众多重叠;

交银三剑客名声在外,但是这一年略显落寞,韩威俊则是交银在消费赛道跑出来的一位新明星;

剩下几位大家都很熟悉了,王宗合、焦巍、刘彦春、张坤、曲扬,都是在中长期分别取得过全行业第一的基金经理,风格也都比较类似,偏消费,且只买最优质的公司,较少考虑估值;

刘国江则是我专门选进来,充当港股消费配置的老将;


消费基金11人组合




消费基金11人合并持仓


科技基金11人战队



科技的范畴比较大,我这里把半导体、光伏、新能源这些硬科技放到先进制造中,而这里的科技偏向于互联网、全产业的选手。


刘平的移动互联基金,是中概股基金中最优秀的之一,比中概互联等ETF表现都要好;

杨瑨是纯正的科技股选手,这里只选择了他管理最久的产品,来充当全球配置的角色,也就是包含了美国巨头互联网公司;

许炎我们也聊过一次,学通信,当TMT研究员,管科技基金,自己又是科技产品发烧友,小到新奇小玩意儿,大到新能源汽车,他都是踊跃尝试者;许炎访谈

国晓雯换手率极高,但是业绩又特别好,是一位主投科技方向的镰刀型基金经理;

崔莹是华安科技TFboys中,这两年名声最高的,也是沪港深全覆盖的科技基;

胡宜斌是另一位TFboy,辉煌过但去年比较落寞,不过最近几次路演能看出来小胡同学的迭代,今年表现不错,依旧值得期待;

杨锐文就是满头白发的80后成长股基金经理,坚持在这个领域耕耘并且还有持续超额收益,并不容易;

杜猛是老将,图里面所有基金经理都没他资历老,但杜总的风格一直是很稳定的,就是科技成长为主。男人至死是少年,猛哥一直非常猛;

刘格菘这两年太火了,咱就不多做介绍了,去年规模爆增以后,业绩压力还是一直存在的;

归凯应该是嘉实这两年业绩最出色的基金经理了,前几年每年都很棒,今年中游水平,希望他能够继续专注做好投资,用业绩回报投资者;

黄兴亮是万家这几年出现的一批优秀基金经理中的代表人物,纯正科技方向,近三年同类第一;


科技基金11人组合


科技基金11人合并持仓


先进制造基金11人战队


充当前锋的三位郑巍山、蔡嵩松,尤国梁,都自带网红属性,就是all in到半导体行业,我这里不评价这么做对不对,但是当投资者有半导体投资需求的时候,脑子里会蹦出来这几位的基金,其实就足够了。当然,希望他们都能够跑赢ETF稍微多一点;

冯明远、郑泽鸿、赵诣,则可以充当投资者投资新能源行业基金时的优秀备选产品,业绩足够好,方向纯粹,不飘逸;

后面的都是综合选手,电池光伏芯片机械制造都可能有,卢纯青是神奇四侠组合中选择的(早在上一任基金经理于浩成时期就入选了);

陆彬曾经调研过,方向明确但是会灵活调整,所以回撤做的非常漂亮;

刘鹏是交银的更新一代基金经理,非常收到机构的看好,研究功底深厚,跟踪企业的时间都比较长;

郑澄然因为大幅度调仓,业绩又没跟上近期有些舆论压力,不过从他的调仓方向看,除了个别银行股,基本还是符合高端装备制造方向的,只能说是大赛道里面的换位吧;

李欣是一位硬科技基金经理,2019年科创板基金发行时,我曾经密集调研过十多位科技基金经理,他的研究深度让我印象最为深刻,所以组合中也选择了他。


先进制造基金11人组合


先进制造基金11人合并持仓





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