公告日期：2019-07-01

　　旗下各基金2019年6月30日资产净值公告

基金 基金

序 基金代码 基金 净值日期 份额 份额 基金资产净值 基金合同生效时 托管银

号 简称 净值 累计 间 行

净值

兴全可 工商银

1 340001 转债混 2019/6/30 1.0822 3.728 4,416,231,008.52 2004/5/11 行

合

前端： 兴全趋

2 163402 势投资 2019/6/30 0.7542 9.505 18,291,596,572.93 2005/11/3 兴业银

后端： 混合 行

163403 (LOF)

兴全全 兴业银

3 340006 球视野 2019/6/30 1.6546 4.401 1,441,926,894.59 2006/9/20 行

股票

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