旗下各基金2019年6月30日资产净值公告 查看PDF原文
公告日期:2019-07-01
旗下各基金2019年6月30日资产净值公告
基金 基金
序 基金代码 基金 净值日期 份额 份额 基金资产净值 基金合同生效时 托管银
号 简称 净值 累计 间 行
净值
兴全可 工商银
1 340001 转债混 2019/6/30 1.0822 3.728 4,416,231,008.52 2004/5/11 行
合
前端: 兴全趋
2 163402 势投资 2019/6/30 0.7542 9.505 18,291,596,572.93 2005/11/3 兴业银
后端: 混合 行
163403 (LOF)
兴全全 兴业银
3 340006 球视野 2019/6/30 1.6546 4.401 1,441,926,894.59 2006/9/20 行
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