1月16日,两只大白马又炸雷了,一只是康得新,一只是三安光电。而最受伤的可能是兴全基金,两只个股股东名单中,都有兴全基金旗下产品的身影。
1月15日,康得新发布公告称,2018年度第一期超短期融资券“18康得新SCP001”已经出现实质性违约。“18康得新SCP001”于去年4月发行,规模为10亿元,本应于2019年1月15日兑付本息,由于公司流动资金较为紧张,未能兑付。这被看作是今年以来第一大雷。
据了解,除“18康得新SCP001”,同样在去年4月份发行的,规模为5亿元的“18康得新SCP002”也将于1月21日兑付。目前,公司已发布公告,也表示这期债券本息兑付存在不确定性。
而问题的关键是,从去年三季报来看,康得新似乎并不差钱。季报显示,公司资产中有货币资金150亿元,其他流动资产也有253亿元。也就是说,康得新账面上仅现金就有150亿,如今连15亿元的超短融都还不起。外界纷纷质疑其财报的真实性。
在互动平台表示,出现债务违约是由于第四季资金周转出现暂时性困难,公司正在加速回款进行资金安排。
受此消息影响,周三康得新大幅低开,全天维持低位震荡,收盘下跌4.8%,报6.15元/股。
而根据去年三季报显示,新华增强A和金鹰添润定开两只债券基金分别重仓了“18康得新SCP001”和“17康得新MTN001”,踩雷最为严重。
其中,“18康得新SCP001”正是此次违约的债券,而新华增强债券持仓市值1504万元,占基金资产净值比例为8.61%。“17康得新MTN001”在1月14日被信用评级机构下调评级,由原来的BBB下调至CC,同时被列入负面观察名单。金鹰添润定开持有该债券的数量占基金净值比也达到了5%。
净值方面,新华增强债券1月14日、15日分别下跌1.96%和2.34%,这对于一只债券基金而言,这样的跌幅以往并不常见。而16日该基金净值上涨0.15%。同样,金鹰添润定开债在14日、15日净值也分别下跌0.86%和1.07%。
值得注意的是,除债基踩雷之外,还有一大批权益类基金因康得新股价的大跌而受到牵连。
据老揭看基金统计,根据去年三季报的数据,一共有29只公募基金重仓持有康得新,涉及基金公司17家,持股量较大的基金公司包括兴全基金、国联安基金、华泰基金等。
其中持股数量最大的是兴全社会责任,截至去年三季度末,持股数量为2405.34万股,占净值比为6.13%;另外,国联安基金旗下有两只产品重仓康得新,而且持股数量占基金净值比均较高,其中国联安精选持股数量为1700万股,占净值比为7.61%。
实际上,周三盘面上,因财务造假而崩盘的白马股还有三安光电。
近日,有媒体质疑,三安集团在554.31亿总资产仅有71.2亿元“净资产”的情况下,对外的预付账款却高达86亿元,直指公司涉嫌财务造假。
周三三安光电开盘闪崩,随后封死跌停,即使午间公司紧急召开电话会议澄清此事,午后跌停板仍未打开,收盘股价创近两年来新低。
有意思的是,作为大白马、曾经的大牛股,三安光电也是兴全基金旗下多只产品的重仓股,其中兴全合宜和兴全趋势两只基金,均在公司前十大流通股东名单之列,分别位于第七和第八大流通股东。
一天踩两“雷”,随着傅鹏博等明星基金经理接二连三的出走,兴全基金已经不复当年了。事实上,近两年里,兴全基金踩雷事件频发,堪称“踩雷王”。
据不完全统计,2018年兴全基金遭遇了黄河旋风、退市吉恩、白云机场、东江环保、中兴通讯、领益智造等多只个股黑天鹅事件。
兴全基金官网显示,除了货币基金外,兴全基金目前共有22只基金,其中,股票型基金有2只,混合型基金有13只(A、B份额分开计算),债券型基金有7只。数据显示,兴全基金旗下14只权益类产品2018年均为亏损,其中兴全有机增长混合亏损超30%。