公告日期：2024-10-25

兴全轻资产投资混合型证券投资基金
（LOF）

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：兴证全球基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴全轻资产混合（LOF）

场内简称 兴全轻资

基金主代码 163412

前端交易代码 163412

后端交易代码 163413

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2012 年 4 月 5 日

报告期末基金份额总额 1,355,722,827.56 份

投资目标 本基金以挖掘“轻资产公司”为主要投资策略，力求获取当前收
益及实现长期资本增值。

投资策略 在大类资产配置上，本基金采取定性与定量研究相结合，在股票
与债券等资产类别之间进行资产配置；本基金运用多重指标因

子，综合评估判断，选择优秀的轻资产公司进行投资；在行业配
置上，积极配置于那些在产品、服务以及业务属性上具有轻资产
特征的行业。

业绩比较基准 80%×沪深 300 指数＋20%×中证国债指数

风险收益特征 本基金为混合型基金产品，属于较高风险、较高收益的基金品

种，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金。投资
者可在二级市场买卖基金份额，受市场供需关系等各种因素的影
响，投资者买卖基金份额有可能面临相应的折溢价风险。

基金管理人 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

注：本基金场内扩位简称：兴全轻资产 LOF。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 -111,133,194.56

2.本期利润 275,732,890.79

3.加权平均基金份额本期利润 0.2012

4.期末基金资产净值 3,697,499,543.……
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