【国盛证券首席策略分析师张启尧:二季度有哪些投资机会值得关注?】张启尧表示,配置
【国盛证券首席策略分析师张启尧:二季度有哪些投资机会值得关注?】
张启尧表示,配置层面,重点关注三个方向:首先是,内需驱动、需求将回暖、外资流出冲击缓解的消费板块,如食品饮料、医药等。一方面,消费板块受疫情影响最为严重。而随着国内疫情逐渐解除,日常生产生活回到正轨,消费需求也将迎来修复;另一方面,消费板块内需驱动占比较高,部分免疫全球衰退。此外,前期消费板块受外资流出冲击,后续也将逐步缓解,本周外资已重新流入。
其次是,政策对冲的方向,如地产、汽车等。随着疫情对于经济的拖累陆续显现,后续政策逆周期调节也有望进一步加码。地产、汽车、家电等板块有望受益。
最后,科技成长仍是主线。经历本轮调整,科技成长此前的超涨已消化得较为充分,无论仓位结构还是相对估值均显著优化。后续随着风险偏好修复、政策宽松加码,科技成长也将迎来新一轮上涨。从微观结构看,新基建、半导体大基金二期等也给5G、半导体等人气板块提供新的催化因素。
张启尧表示,配置层面,重点关注三个方向:首先是,内需驱动、需求将回暖、外资流出冲击缓解的消费板块,如食品饮料、医药等。一方面,消费板块受疫情影响最为严重。而随着国内疫情逐渐解除,日常生产生活回到正轨,消费需求也将迎来修复;另一方面,消费板块内需驱动占比较高,部分免疫全球衰退。此外,前期消费板块受外资流出冲击,后续也将逐步缓解,本周外资已重新流入。
其次是,政策对冲的方向,如地产、汽车等。随着疫情对于经济的拖累陆续显现,后续政策逆周期调节也有望进一步加码。地产、汽车、家电等板块有望受益。
最后,科技成长仍是主线。经历本轮调整,科技成长此前的超涨已消化得较为充分,无论仓位结构还是相对估值均显著优化。后续随着风险偏好修复、政策宽松加码,科技成长也将迎来新一轮上涨。从微观结构看,新基建、半导体大基金二期等也给5G、半导体等人气板块提供新的催化因素。
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