公告日期:2018-06-20
兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘
要
基金管理人:兴全基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二零一八年六月
【重要提示】
兴全绿色投资混合型证券投资基金(以下简称本基金)于2011年2月16日经中国证监会证监基金字
[2011]241号文核准募集。本基金基金合同于2011年5月6日起正式生效,自该日起兴全基金管理有限公
司(以下简称本基金管理人)正式开始管理本基金。
本招募说明书是对原《兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》的定期更新,原招募说明
书与本招募说明书不一致的,以本招募说明书为准。本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资者作出投资决策后,基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
本更新招募说明书所载内容截止日2018年5月5日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现摘
自本基金2018年第1季度报告,数据截止日为2018年3月31日(财务数据未经审计)。本基金托管人
中国工商银行股份有限公司已复核了本次更新的招募说明书。
目录
第一部分基金管理人3
第二部分基金托管人12
第三部分相关服务机构17
第四部分基金的名称35
第五部分基金的类型35
第六部分基金的投资目标35
第七部分基金的投资方向36
第八部分基金的投资策略及投资组合管理36
第九部分基金的业绩比较基准42
第十部分基金的风险收益特征42
第十一部分基金的投资组合报告42
第十二部分基金的业绩47
第十三部分基金费用与税收48
第十四部分对招募说明书更新部分的说明49
第一部分基金管理人
一、基金管理人概况
机构名称:兴全基金管理有限公司
成立日期:2003年9月30日
住所:上海市黄浦区金陵东路368号
办公地址:上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼28-30楼
法定代表人:兰荣
联系人:何佳怡
联系电话:021-20398888
组织形式:有限......
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