公告日期：2024-04-22

兴全绿色投资混合型证券投资基金
（LOF）

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：兴证全球基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴全绿色投资混合（LOF）

场内简称 兴全绿色

基金主代码 163409

前端交易代码 163409

后端交易代码 163410

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2011 年 5 月 6 日

报告期末基金份额总额 3,559,400,920.66 份

投资目标 本基金通过挖掘绿色科技产业或公司，以及其他产业中积极履行
环境责任公司的投资机会，力争实现当期投资收益与长期资本增
值。

投资策略 本基金在大类资产配置上，采取定性与定量研究相结合，在股票
与债券等资产类别之间进行资产配置。在宏观与微观层面对各类
资产的价值增长能力展开综合评估，动态优化资产配置。在运用
“绿色投资筛选策略”的基础上，采用环境因子与公司财务等基
本面因子相结合，进行综合评估筛选，对那些表现相对突出的公
司予以优先考虑。

业绩比较基准 80%×中证兴业证券 ESG 盈利 100 指数收益率＋20%×中证国债指
数收益率

风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和预期风险水平高于
债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期风
险、中高预期收益的基金产品。投资者可在二级市场买卖基金份
额，受市场供需关系等各种因素的影响，投资者买卖基金份额有
可能面临相应的折溢价风险。

基金管理人 兴证全球基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

注：1、本基金原业绩比较基准为：80%×沪深 300 指数＋20%×中证国债指数，修改后的业绩比较基准为：80%×中证兴业证券 ESG 盈利 100 指数收益率＋20%×中证国债指数收益率，修改后的业
绩比较基准生效日为 2020 年 9 月 10 日。

2、本基金场内扩位简称：兴全绿色 LOF。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 ……
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