公告日期:2021-02-10
兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)
基金产品资料概要更新
编制日期:2021 年 2 月 9 日
送出日期:2021 年 02 月 10 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 兴全绿色投资混合(LOF) 基金代码 163409
前端交易代码 163409 后端交易代码 163410
基金管理人 兴证全球基金管理有限公 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
司
基金合同生效日 2011 年 5 月 6 日 上市交易所及上市日 深圳证券交 2011 年 7 月
期 易所 7 日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 交易型开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金 2017 年 6 月 29 日
基金经理 邹欣 经理的日期
证券从业日期 2009 年 12 月 10 日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
敬请阅读《兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书》第十二部分了解与本基金投资有关的详细情况。
投资目标 本基金通过挖掘绿色科技产业或公司,以及其他产业中积极履行环境责任公司的投资
机会,力争实现当期投资收益与长期资本增值。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括依法公开发行上市的股票及存托
凭证(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票及存托凭证)、债券、
货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融
工具(但需符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
投资范围 可以将其纳入投资范围。
本基金为混合型基金,股票投资比例为基金资产的 60%-95%,其中,符合绿色投资理
念的股票合计投资比例不低于股票资产的 80%;债券投资比例为基金资产的 5%-40%,
其中本基金保留不低于基金资产净值的 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做
相应调整。
主要投资策略 本基金在大类资产配置上,采取定性与定量研究相结合,在股票与债券等资产类别之
间进行资产配置。在宏观与微观层面对各类资产的价值增长能力展开综合评估,动态
优化资产配置。在运用“绿色投资筛选策略”的基础上,采用环境因子与公司财务等
基本面因子相结合,进行综合评估筛选,对那些表现相对突出的公司予以优先考虑。
业绩比较基准 -
本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和预期风险水平高于债券型基金产品和货
风险收益特征 币市场基金,低于股票型基金。基金管理人对本基金的风险评级为 R3。投资者可在二
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