今天的市场依然非常火热,
两市成交突破1.3万亿。
新能源半导体吸金效应明显,
市场之所以这么火热,
和最近基金二季报有关,
因为很多百亿顶流基金布局新能源半导体,
吸引了很多的散户大胆跟风抄作业。
前两天写张坤他们的最新持仓,
有小伙伴表示不服,留言说还我谢治宇。。。
今天就继续更新明星基金的持仓。
1
谢治宇
他的股票仓位没有太大的变化,
持仓依然比较分散,
前十大占比都在40%左右。
大幅加仓海尔智家,
成为兴全合润和兴全合宜的头号重仓股,
另外,一季度排行前5的中国平安,
已从两只基金的前十大消失。
看见没,我一直DISS的中国平安,这些经理们纷纷清仓了。。。
观点:
继续坚持自下而上精选个股的操作理念,
持续关注具备核心竞争力的优秀公司,
平衡好公司短期估值与长期价值,
不断寻找具有良好投资性价比的优秀公司。
2
董承非
董承非继续保持低仓位运行,
他管理的兴全趋势股票仓位从67.53%降到63.98%,
从十大持仓来看,小幅加仓了三安光电,
观点:
对估值较高的行业板块保持相对谨慎的观点,
坚持均衡配置,以基本面为导向,赚企业成长的钱。
3
傅鹏博
他管理的睿远成长价值,
股票仓位变化不大,从90.64%到91.08%,
从十大持仓来看,
新进了三安光电、吉利汽车、思摩尔国际,
其它的重仓股进行了小幅调整。
观点:
展望三季度,货币偏中性、信用偏宽松,
金融市场流动性边际收敛,
从行业分布看,
重点配置了TMT、化工材料、新能源和建筑建材等板块,
行业景气度和发展空间是研判核心指标。
个股看,主要配置了景气度高,产业链上有明显竞争优势的公司。
4
刘彦春
刘彦春继续喝洒,
从前十大持仓股来看,
他依然非常钟爱白酒,
除了古井贡酒没有动之外,茅五泸的持股数量均有所增加,
但是如果排除规模增加引起的数量变动,
观点:
全球经济走出疫情、逐步复苏仍然是下半年最主要的基本面。
新能源半导体等新兴产业继续保持高景气,
行业景气容易判断,难点在于股票定价,
要保持冷静,在行业景气度和估值中寻求平衡。
5
小结
从上面的报告可以看出,
大家的风格各不相同,
有的人加入了对新能源半导体的布局,
也有人继续在坚守自己擅长的领域,
哪怕是同为兴全的的谢治宇和董承非,
对中国平安这同一家公司的态度也不一样,
大家要保持自己的风格。