公告日期：2010-07-19

兴业合润分级股票型证券投资基金2010年第2季度报告

　　2010年6月30日
　　基金管理人：兴业全球基金管理有限公司
　　基金托管人：招商银行股份有限公司
　　报告送出日期： 二〇一〇年七月十九日
　　§1 重要提示
　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
　　本报告中财务资料未经审计。
　　本报告期自2010年4月22日起至6月30日止。
　　§2 基金产品概况
　　基金简称 兴业合润分级股票
　　基金主代码 163406
　　基金运作方式 契约型上市开放式
　　基金合同生效日 2010年4月22日
　　报告期末基金份额总额 3,114,111,768.42份
　　投资目标 本基金通过定量与定性相结合精选股票，以追求当期收益与实现长期资本增值。
　　投资策略 本基金以定性与定量研究相结合，在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。本基金通过动态跟踪海内外主要经济体的GDP、CPI、利率等宏观经济指标，以及估值水平、盈利预期、流动性、投资者心态等市场指标，确定未来市场变动趋势。本基金通过全面评估上述各种关键指标的变动趋势，对股票、债券等大类资产的风险和收益特征进行预测。
　　业绩比较基准 80%×沪深300指数＋20%×中证国债指数
　　风险收益特征 本基金为股票型基金产品，基金资产整体的预期收益和预期风险均较高，属于较高风险、较高收益的基金品种。
　　基金管理人 兴业全球基金管理有限公司
　　基金托管人 招商银行股份有限公司
　　下属三级基金的基金简称 兴业合润分级股票 合润A 合润B
　　下属三级基金的交易代码 163406 150016 150017
　　报告期末下属三级基金的份额总额 2,874,499,258.42份 95,845,004份 143,767,506份
　　§3 主要财务指标和基金净值表现
　　3.1 主要财务指标
　　单位：人民币元
　　主要财务指标 报告期(2010年4月22日-2010年6月30日)
　　1.本期已实现收益 -95,958,709.79
　　2.本期利润 -249,278,572.29
　　3.加权平均基金份额本期利润 -0.0761
　　4.期末基金资产净值 2,871,183,629.17
　　5.期末基金份额净值 0.9220
　　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
　　2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
　　3.2 基金净值表现
　　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
　　阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
　　过去三个月 -7.80% 0.90% -16.68% 1.48% 8.88% -0.58%
　　3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
　　兴业合润分级股票型证券投资基金
　　累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
　　（2010年4月22日至2010年6月30日）
　　注：1、净值表现所取数据截至到2010年6月30日。
　　2、按照《兴业合润分级股票型证券投资基金基金合同》的规定，本基金应自2010年4月22日成立起……
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