公告日期：2020-05-26

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资新劲刚(300629)非公开发行股票的
公告

我司旗下兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）、兴全恒益债券型证券投资基金、兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）和兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）参加了新劲刚（300629）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141 号）的要求，现将相关情况公告如下：

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 17.74 元/股，锁定期 6 个月，已于 2020 年 5 月 22 日发布
《广东新劲刚新材料科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金之
实施情况报告书暨新增股份上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至 2020 年 5 月 22 日收盘，上述
基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：
基金简称 认购股份
（万股） 成本 账面价值

成本（元） 占基金资产净值比例（%）（2020-5-22） 账面价值（元） 占基金资产净值比例（%）
（2020-5-22）

兴全新视野定开混合 169.1093 29,999,989.82 0.13 36,798,183.68 0.16

兴全趋势投资混合（LOF） 169.1093 29,999,989.82 0.14 36,798,183.68 0.17

兴全恒益债券 28.1849 5,000,001.26 0.19 6,133,034.24 0.23

基金简称 认购股份
（万股） 成本 账面价值

成本（元） 占基金资产净值比例（%）（2020-5-20） 账面价值（元） 占基金资产净值比例（%）
（2020-5-20）

兴全优选进取三个月持有混合 FOF 30.4397 5,400,002.78 0.24 6,623,678.72 0.29

兴全安泰平衡养老三年持有 FOF 15.2199 2,700,010.26 0.22 3,311,850.24 0.27

注：按照基金合同约定，兴全优选进取三个月持有混合 FOF 和兴全安泰平衡养老三年持有 FOF 于每个开
放日后 3 个工作日内披露份额净值，故本公告中“占基金资产净值比例”按 2020 年 5 月 20 日资产净值计
算。
投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-
38824536）咨询相关信息。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司

2020 年 5 月 26 日

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