公告日期：2020-05-21

兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金
投资国网英大（600517）非公开发行股票的公告
我司旗下兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金、 兴全趋
势投资混合型证券投资基金（LOF）、 兴全恒益债券型证券投资基金、 兴全优选
进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF） 和兴全安泰平衡养老目标三年持有
期混合型基金中基金（FOF） 参加了国网英大（600517）（以下简称“该股票”）
非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证
券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为 5.50 元/股， 锁定期 6 个月，
已于 2020 年 5 月 19 日发布《国网英大股份有限公司发行股份购买资产并募集配
套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书》公布了本次非公开发行结
果。截至 2020 年 5 月 19 日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具
体情况为：
基金简称 认购股份
（万股）
成本 账面价值
成本（元） 占基金资产净
值比例（%）
（2020-5-19）
账面价值
（元）
占基金资产净
值比例（%）
（2020-5-19）
兴全新视野定
开混合
2545.4544 139,999,992.00 0.57 167,999,990
.40
0.69
兴全趋势投资
混合（LOF）
1272.7273 70,000,001.50 0.32 84,000,001.
80
0.38
兴全恒益债券 145.4545 7,999,997.50 0.30 9,599,997.0
0
0.36

基金简称 认购股份
（万股）
成本 账面价值
成本（元） 占基金资产净
值比例（%）
（2020-5-15）
账面价值
（元）
占基金资产净
值比例（%）
（2020-5-15）
兴全优选进取
三个月持有混
合 FOF
69.0909 3,799,999.50 0.17 4,559,999.4
0
0.20
兴全安泰平衡
养老三年持有
FOF
34.5455 1,900,002.50 0.16 2,280,003.0
0
0.19
注：按照基金合同约定， 兴全优选进取三个月持有混合 FOF 和兴全安泰平衡养
老三年持有 FOF 于每个开放日后 3 个工作日内披露份额净值，故本公告中“占
基金资产净值比例”按 2020 年 5 月 15 日资产净值计算。
投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com）， 或拨打客户服务电话
（400-678-0099， 021-38824536）咨询相关信息。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2020 年 5 月 21 日

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