公告日期：2017-08-23

　　兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）分红公告（第十一次）
1. 公告基本信息
基金名称 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）
基金简称 兴全趋势投资混合（LOF）
基金主代码 163402
前端交易代码 163402
后端交易代码 163403
基金合同生效日 2005 年 11 月 3 日
基金管理人名称 兴全基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）
基金合同》、《兴全趋势投资混合型证券投资
基金（LOF）招募说明书》（更新）的有关规
定
收益分配基准日 2017 年 8 月 10 日
基准日基金份额净值（单位：
人民币元）
1.0590
基准日基金可供分配利润（单
位：人民币元）
4,770,307,494.32
截止收益分配基准日
的相关指标
截止基准日按照基金合同约定
的分红比例计算的应分配金额
（单位：人民币元）
2,862,184,496.59
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 2.647
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度第 1 次
注：1、按照《兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金合同》的规定，在符合有关基金
分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配比例不得低于该次可
供分配利润的 60%，上表中“截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”按照
基准日基金可供分配利润的 60%计算而得，实际分配金额可能高于该数额。
2、因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额
或每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可及时公告调整本
次分红相关事项。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 8 月 28 日
除息日 2017 年 8 月 28 日（场外） 2017 年 8 月 29 日（场内）
现金红利发放日 2017 年 8 月 30 日（场外） 2017 年 8 月 31 日（场内）
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明 托管于证券登记结算系统（即场内）的基金份额的分红方式只能是
现金分红。托管于注册登记系统（即场外）的基金份额分红方式可
为现金分红方式或分红再投资方式。
选择红利再投资方式的投资者由红利所得的基金份额将以 2017 年
8 月 28 日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公
司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。
2017 年 8 月 30 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002] 128 号《关于开放式......
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