兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2024-06-14
兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)
基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 6 月 13 日
送出日期:2024 年 6 月 14 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 兴全趋势投资混合(LOF) 基金代码 163402
前端交易代码 163402 后端交易代码 163403
基金管理人 兴证全球基金管理有限公 基金托管人 兴业银行股份有限公司
司
基金合同生效日 2005 年 11 月 3 日 上市交易所及上市日 深圳证券交 2006 年 1 月
期 易所 19 日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金 2021 年 10 月 20 日
基金经理 董理 经理的日期
证券从业日期 2008 年 4 月 30 日
兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)于 2007 年 场内扩位简称:兴全趋势
其他 5 月 11 日进行了基金份额拆分,分拆比例为 1: LOF
3.993900918,故基金份额面值也进行了相应调整。
注:证券从业的涵义遵从行业的相关规定,包括资管相关行业从业经历。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
敬请阅读《兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书》第十一部分了解详细情况
本基金旨在把握投资对象中长期可测的确定收益,增加投资组合收益的确定性和稳定
投资目标 性;分享中国上市公司高速成长带来的资本增值;减少决策的失误率,实现最优化的
风险调整后的投资收益。
根据法律法规的规定,本基金的投资范围为在中华人民共和国境内依法发行上市交易
的股票和固定收益证券(包括各种债券和货币市场工具)以及中国证监会规定的其他
证券品种和法律法规允许的金融工具。具体投资对象将根据多维趋势分析系统来确定。
投资范围 在大类资产配置层面,本基金的配置比例为:固定收益类证券的投资比重为 0%-65%,
股票的投资比重为 30%-95%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于 5%,其
中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。法律法规另有规定时,从
其规定。
主要投资策略 根据对股市趋势分析的结论实施灵活的大类资产配置;运用兴证全球多维趋势分析系
统,对公司成长趋势、行业景气趋势和价格趋势进行分析,并运用估值把关来精选个
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股。在固定收益类证券投资方面,本基金主要运用“兴证全球固定收益证券组合优化
模型”,在固定收益资产组合久期控制的条件下追求最高的投资收益率。
业绩比较基准 沪深 300 指数×50%+中证国债指数×45%+同业存款利率×5%
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