公告日期：2018-07-01

2018年6月30日摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

旗下基金资产净值披露

基金 基金名称 资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
代码 （单位：人民币元) （单位：人民币元) （单位：人民币元)
233001 摩根士丹利华鑫基础行业

证券投资基金 105,208,713.54 0.9510 2.4960
233005 摩根士丹利华鑫强收益债券

型证券投资基金 2,364,108,256.39 1.7109 1.7459
233006 摩根士丹利华鑫领先优势混

合型证券投资基金 441,729,361.39 2.0286 2.0286
233007 摩根士丹利华鑫卓越成长混

合型证券投资基金 483,312,072.79 2.1377 2.5097
233008 摩根士丹利华鑫消费领航混

合型证券投资基金 122,394,633.75 0.7351 0.7351
233009 摩根士丹利华鑫多因子精选

策略混合型证券投资基金 1,741,664,618.43 1.093 2.110
233010 摩根士丹利华鑫深证300指

数增强型证券投资基金 39,423,636.34 1.355 1.355
233011 摩根士丹利华鑫主题优选混

合型证券投资基金 375,793,941.04 2.089 2.569
233012 摩根士丹利华鑫多元收益债

券型证券投资基金A 291,619,128.52 1.665 1.665
233013 摩根士丹利华鑫多元收益债

券型证券投资基金C 228,721,330.70 1.621 1.621
233015 摩根士丹利华鑫量化配置混

合型证券投资基金 703,886,011.92 1.491 1.891
163302 摩根士丹利华鑫资源优选混

合型证券投资基金（LOF） 699,924,188.09 1.1999 4.0265
000024 摩根士丹利华鑫双利增强债

券型证券投资基金A 1,215,132,763.09 1.095 1.359
000025 摩根士丹利华鑫双利增强债

券型证券投资基金C 666,806,404.42 1.083 1.347
摩根士丹利华鑫纯债稳定增

000064 利18个月定期开放债券型

证券投资基金 775,157,468.32 1.031 1.397
000309 摩根士丹利华鑫品质生活股

票型证券投资基金 407,545,447.28 1.594 1.594
摩根士丹利华鑫纯债添利18

000415 个月定期开放债券型证券投

资基金A 962,983,819.03 1.163……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。