摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票“尔康制药”估值方法的公告 查看PDF原文
公告日期:2017-08-15
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票“尔康制药”
估值方法的公告
为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理, 根据中国证监会《关于
进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 (中国证券监督管理委员会公告
[2008]38 号)的有关规定,以及本公司对停牌股票的估值政策和程序,经与
相关托管银行协商一致, 自 2017 年 8 月 14 日起, 摩根士丹利华鑫基金管理有限
公司对旗下基金持有的停牌股票“尔康制药”(股票代码:300267)进行估值调
整,调整后估值价格为 8.35 元。
本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述股票当日
收盘价能反映其公允价值之日起,对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再
另行公告。
特此公告。
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
二○一七年八月十五日
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