摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票“索菱股份”估值方法的公告 查看PDF原文
公告日期:2017-06-27
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票“ 索菱股份”
估值方法的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 (中
国证券监督管理委员会公告[ 2008] 38 号)、 中国证券业协会基金估值工作小组
《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基
协( AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 (中基协发[2013] 第 13 号)的有关规
定,以及本公司对停牌股票的估值政策和程序, 经与相关托管银行协商一致, 自
2017 年 6 月 26 日起, 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司旗下基金采用“ 指数收
益法” 对停牌股票“ 索菱股份”(股票代码: 002766) 进行估值。
本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述股票当日
收盘价能反映其公允价值之日起,对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再
另行公告。
特此公告。
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
二○一七年六月二十七日
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