公告日期：2024-06-14

摩根士丹利资源优选混合型证券投资基金(LOF)

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 5 月 17 日
送出日期：2024 年 6 月 14 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 大摩资源优选混合(LOF) 基金代码 163302

基金管理人 摩根士丹利基金管理（中国） 基金托管人 中国光大银行股份有限公司

有限公司

基金合同生效日 2005 年 9 月 27 日 上市交易所及上市日期 深 圳 证 券 交 2007 年 7 月
易所 5 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2023 年 2 月 28 日

基金经理 沈菁 理的日期

证券从业日期 2014 年 1 月 2 日

1、场内简称：大摩资源 LOF；交易代码：163302

其他 2、基金合同生效后，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万
元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续 20 个工作日出现前述情形的，基
金管理人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《招募说明书》第十二部分“基金的投资”

将中国资源的经济价值转换为持续的投资收益，为基金份额持有人谋求长期、稳定的投
资回报。

投资目标 本基金将把握资源的价值变化规律，对各类资源的现状和发展进行分析判断，及时适当
调整各类资源行业的配置比例，重点投资于各类资源行业中的优势企业，分享资源长期
价值提升所带来的投资收益。

投资范围 在国内证券市场依法发行上市的 A 股、债券及经中国证监会批准的允许本基金投资的其
他金融工具，其中投资于资源类上市公司股票的比例不低于基金股票资产的 80%。

本基金将中长期持有以资源类股票为主的股票投资组合，并注重资产在资源类各相关行
业的配置，适当进行时机选择。采用“自上而下”为主、结合“自下而上”的投资方法，
主要投资策略 将资产管理策略体现在资产配置、行业配置、股票及债券选择的过程中。

（1）股票投资策略

A、根据资源的经济发展价值，注重对资源类上市公司所拥有的资源价值评估和公司证
券价值的估值分析；对于精选个股将坚持中长期持有为主的策略。

B、我国证券市场处于新兴加转轨的阶段，市场的波动性较强，所以本基金将依据市场
判断和政策分析，同时根据类别行业的周期性特点，采取适当的时机选择策略，以优化
组合表现。

（2）债券投资策略

本基金采取“自上而下”为主，“自下而上”为辅的投资策略，以长期利率趋势分析为
基础，兼顾中短期经济周期、政策方向等因素在类别资产配置、市场资产配置、券种选
……
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