摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)2023年第一季度报告
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公告日期:2023-04-21
摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)
2023 年第 1 季度报告
2023 年 3 月 31 日
基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 4 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 4 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大摩资源优选混合(LOF)
场内简称 大摩资源 LOF
基金主代码 163302
交易代码 163302
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日 2005 年 9 月 27 日
报告期末基金份额总额 545,424,374.84 份
投资目标 将中国资源的经济价值转换为持续的投资收益,为基金份额持有人谋
求长期、稳定的投资回报。
本基金将把握资源的价值变化规律,对各类资源的现状和发展进行分
析判断,及时适当调整各类资源行业的配置比例,重点投资于各类资
源行业中的优势企业,分享资源长期价值提升所带来的投资收益。
投资策略 本基金将中长期持有以资源类股票为主的股票投资组合,并注重资产
在资源类各相关行业的配置,适当进行时机选择。采用“自上而下”
为主、结合“自下而上”的投资方法,将资产管理策略体现在资产配
置、行业配置、股票及债券选择的过程中。
(1)股票投资策略
A、根据资源的经济发展价值,注重对资源类上市公司所拥有的资源
价值评估和公司证券价值的估值分析;对于精选个股将坚持中长期持
有为主的策略。
B、我国证券市场处于新兴加转轨的阶段,市场的波动性较强,所以
本基金将依据市场判断和政策分析,同时根据类别行业的周期性特
点,采取适当的时机选择策略,以优化组合表现。
(2)债券投资策略
本基金采取“自上而下”为主,“自下而上”为辅的投资策略,以长
期利率趋势分析为基础,兼顾中短期经济周期、政策方向等因素在类
别资产配置、市场资产配置、券种选择 3 个层面进行主动性投资管理。
积极运用“久期管理”,动态调整组合的投资品种,以达到预期投资
目标。
(3)权证投资策略
对权证的投资建立在对标的证券和组合收益风险进行分析……
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