公告日期:2015-08-25
诺安纯债定期开放债券型证券投资基金2015年半年度报告摘要
2015年6月30日
基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2015年8月25日
1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至6月30日止。
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2 基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 诺安纯债定期开放债券
场内简称 诺安纯债
基金主代码 163210
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年3月27日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 882,740,592.33份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013-06-24
下属分级基金的基金简称: 诺安纯债 诺安债C
下属分级基金的交易代码: 163210 163211
报告期末下属分级基金的份额总额 690,326,920.31份 192,413,672.02份
注:本基金的A类份额通过场内和场外两种方式交易,上市交易的证券交易所为“深圳证券交易所”,场内简称“诺安纯债”,场内代码163210。
2.2基金产品说明
投资目标 本基金在有效控制风险的前提下,通过对影响债券市场各类要素的分析以及
投资组合的积极主动管理,力争获得超过业绩比较基准的长期稳定收益。
投资策略 1、封闭期投资策略
在封闭期内,为合理控制本基金开放期的流动性风险,并满足每次开放期的
流动性需求,原则上本基金在投资管理中将持有债券的组合久期与封闭期进
行适当的匹配。同时,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将
主要投资于高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。
2、开放期投资安排
在开放期,本基金原则上将使基金资产保持现金状态,基金管理人将采取各
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