公告日期：2021-10-27

诺安纯债定期开放债券型证券投资基金

2021年第三季度报告

2021年09月30日

基金管理人:诺安基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2021年10月27日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年07月01日起至2021年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 诺安纯债定期开放债券

场内简称 诺安纯债定开

基金主代码 163210

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年03月27日

报告期末基金份额总额 153,735,698.61份

本基金在有效控制风险的前提下，通过对影响债券
投资目标 市场各类要素的分析以及投资组合的积极主动管
理，力争获得超过业绩比较基准的长期稳定收益。

1、封闭期投资策略

在封闭期内，为合理控制本基金开放期的流动性风
险，并满足每次开放期的流动性需求，原则上本基
金在投资管理中将持有债券的组合久期与封闭期进
行适当的匹配。同时，在遵守本基金有关投资限制
与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投
投资策略 资品种，减小基金净值的波动。

2、开放期投资安排

在开放期，本基金原则上将使基金资产保持现金状
态，基金管理人将采取各种有效管理措施，保障基
金运作安排，防范流动性风险，满足开放期流动性
的需求。在开放期前根据市场情况，进行相应压力
测试，制定开放期操作规范流程和应急预案，做好

应付极端情况下赎回的准备。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为三年期定期存款税后收益
率。

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和风险水平高于
货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 诺安基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 诺安纯债 诺安债C

下属分级基金场内简称 诺安纯债定开 -

下属分级基金的交易代码 163210 163211

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