公告日期:2019-01-04
关于诺安稳健定期份额折算前收盘价调整的公告
根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司的相关业务规定以及《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》的约定,诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同(以下简称“本基金”)已于2019年1月2日对在该日登记在册的诺安稳健份额办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2018年12月26日刊登在《中国证券报》及公司网站上的《关于诺安中证创业成长指数分级证券投资基金定期份额折算公告》。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2019年1月4日诺安稳健即时行情显示的前收盘价为2019年1月3日的诺安稳健份额净值(四舍五入至0.001元),即1.000元,由于诺安稳健折算前存在折价交易情形,2019年1月2日的收盘价为1.000元,扣除2018年约定收益后为0.950元,与2019年1月4日的前收盘价存在较大差异,2019年1月4日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、托管协议、招募说明书等文件及相关公告,如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二〇一九年一月四日
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