诺安中证创业成长指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告(2018/12/27) 查看PDF原文
公告日期:2018-12-27
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金可能发生不定期
份额折算的提示公告
根据《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关
于不定期份额折算的相关规定,当诺安进取份额(场内简称:诺安进取,交易代码:150075)
的基金份额净值低至0.250元或以下时,诺安创业成长份额(场内简称:诺安中创,基金代
码:163209)、诺安稳健份额(场内简称:诺安稳健,交易代码:150073)、诺安进取份额(场
内简称:诺安进取,交易代码:150075)将进行不定期份额折算。
由于近期A股市场波动较大,截至2018年12月26日,诺安中证创业成长指数分级证
券投资基金(以下简称“本基金”)之诺安进取份额的基金份额净值接近基金合同规定的不
定期份额折算条件,因此本基金管理人敬请投资者密切关注诺安进取近期的参考净值波动情
况,并警惕可能出现的风险。
针对不定期折算可能带来的风险,本基金管理人特别提示如下:
一、诺安稳健、诺安进取份额在折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后,
其折溢价率可能随之发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的
风险。
二、本基金之诺安进取份额(场内简称:诺安进取,交易代码:150075)表现为高风险、
高收益的特征,不定期份额折算后将恢复到初始杠杆水平。
三、由于触发折算阀值当日,诺安进取的份额参考净值可能已低于阀值,而折算基准日
在触发阀值日后才能确定,此折算基准日诺安进取的份额参考净值可能与折算阀值0.250元
有一定差异。
四、诺安稳健表现为......
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