公告日期:2018-12-26
关于诺安中证创业成长指数分级证券投资基金定期份额折算公告
根据《诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”),及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,诺安中证创业成长指数分级证券投资基金(简称“本基金”)将在2019年1月2日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下:
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的规定,定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。本次定期份额折算的基准日为2019年1月2日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的诺安稳健份额(场内简称:诺安稳健,交易代码:150073)、诺安创业成长份额(场内简称:诺安中创,交易代码:163209)。
三、基金份额折算方式
诺安稳健份额和诺安进取份额按照基金合同规定的净值计算规则进行净值计算,对诺安稳健份额的应得收益进行定期份额折算,每10份诺安创业成长份额将按4份诺安稳健份额获得约定应得收益的新增折算份额。
在基金份额折算前与折算后,诺安稳健份额和诺安进取份额的份额配比保持4:6的比例。
对于诺安稳健份额期末的约定应得收益,即诺安稳健份额每个会计年度12月31日份额参考净值超出
1.000元部分,将折算为场内诺安创业成长份额分配给诺安稳健份额持有人。诺安创业成长份额持有人持有的每10份诺安创业成长份额将按4份诺安稳健份额获得新增诺安创业成长份额的分配。持有场外诺安创业成长份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外诺安创业成长份额的分配;持有场内诺安创业成长份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内诺安创业成长份额的分配。经过上述份额折算,诺安稳健份额和诺安创业成长份额的基金份额净值将相应调整。
每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日,本基金将对诺安稳健份额和诺安创业成长份额进行应得收益的定期份额折算。
每个会计年度第一个工作日进行诺安稳健份额上一年度应得收益的定期份额折算时,有关计算公式如下:104=6NAVNAVNAV创业成长诺安稳健诺安进取
1、诺安稳健份额
定期份额折算后诺安稳健份额的份额数=定期份额折算前诺安稳健份额的份额数
41.00010=NAVNUMNAVNUMNAVNUM前前期末前创业成长创业成长诺安稳健创业成长后创业成长前创业成长-()
诺安稳健份额持有人新增的场内诺安创业成长份额的份额数=
1.000NAVNUMNAV期末前诺安稳健诺安稳健后创业成长
其中:
:定期份额折算后诺安创业成长份额净值
NAV后创业成长
:定期份额折算前诺安创业成长份额净值
NAV前创业成长
:定期份额折算前诺安稳健份额的份额数
NUM前诺安稳健
:定期份额折算前诺安创业成长份额的份额数
NUM前创业成长
:每份诺安稳健份额期末参考净值
NAV期末诺安稳健
2、诺安进取份额
每个会计年度的定期份额折算不改变诺安进取份额参考净值及其份额数。......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。