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发表于 2017-04-21 22:54:21 股吧网页版
诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)2017年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2017-04-24

  诺安油气能源股票证券投资基金(LOF) 2017 年第 1 季度报告

2017年3月31日

基金管理人:诺安基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2017年4月24日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月21日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)

场内简称 诺安油气

交易代码 163208

基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)

基金合同生效日 2011年9月27日

报告期末基金份额总额 197,861,141.20份

在有效控制组合风险的前提下,通过在全球范围内精选优质的石

投资目标 油、天然气等能源行业类基金(包括ETF)以及公司股票进行投资,

为投资者实现基金资产的长期稳定增值。

本基金具体的投资策略由资产配置策略,“核心”组合投资策略,

“卫星”组合投资策略,债券投资策略和现金管理策略五部分构

成。

......
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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公告日期:2017-04-24

  诺安油气能源股票证券投资基金(LOF) 2017 年第 1 季度报告 2017年3月31日 基金管理人:诺安基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2017年4月24日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况2.1 基金基本情况基金简称 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)场内简称 诺安油气交易代码 163208基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)基金合同生效日 2011年9月27日报告期末基金份额总额 197,861,141.20份 在有效控制组合风险的前提下,通过在全球范围内精选优质的石投资目标 油、天然气等能源行业类基金(包括ETF)以及公司股票进行投资, 为投资者实现基金资产的长期稳定增值。 本基金具体的投资策略由资产配置策略,“核心”组合投资策略, “卫星”组合投资策略,债券投资策略和现金管理策略五部分构 成。 ......
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