公告日期:2019-07-16
申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基
金(LOF)
2019年第2季度报告
2019年6月30日
基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一九年七月十六日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月12日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。
§2基金产品概况
基金简称 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数
场内简称 申万健康
基金主代码 163119
交易代码 163119
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年10月10日
报告期末基金份额总额 62,445,688.72份
本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束
和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率
投资目标 与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%,年
跟踪误差不超过4%,实现对中证申万新兴健康产业主题
投资指数的有效跟踪。
投资策略 本基金主要采用完全复制的方法进行投资,即按照标的
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