公告日期：2018-03-24

　　申万菱信基金管理有限公司
申万菱信中证申万新兴健康产业主题
投资指数证券投资基金（LOF）
托管协议
基金管理人：申万菱信基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
二一八年三月
申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金（LOF） 托管协议
1
目 录
一、基金托管协议当事人..............................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则..................................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..........................6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...............................14
五、基金财产的保管.................................................15
六、指令的发送、确认及执行.........................................18
七、交易及清算交收安排.............................................21
八、基金资产净值计算和会计核算.....................................24
九、基金收益分配...................................................30
十、基金信息披露...................................................32
十一、基金费用.....................................................34
十二、基金份额持有人名册的登记与保管...............................37
十三、基金有关文件档案的保存.......................................38
十四、基金管理人和基金托管人的更换.................................39
十五、禁止行为.....................................................42
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算.........................44
十七、违约责任.....................................................46
十八、争议解决方式.................................................47
十九、托管协议的效力...............................................48
二十、其他事项.......
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