公告日期：2016-10-27

　　 申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)上市交易公告书基金管理人：申万菱信基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

公告日期：2016年10月27日

上市日期：2016年11月1日

目录

第一部分重要声明与提示3

第二部分基金概览4

第三部分基金的募集与上市交易5

第四部分持有人户数、持有人结构及前十名持有人26

第五部分基金主要当事人简介27

第六部分基金合同摘要31

第七部分基金财务状况32

第八部分基金投资组合34

第九部分重大事件揭示36

第十部分基金管理人承诺38

第十一部分基金托管人承诺39

第十二部分备查文件目录40

第一部分重要声明与提示

《申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)上市交易公告书》（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号（上市交易公告书的内容与格式）》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)（以下简称“本基金”）管理人的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人中国农业银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中国证监会、深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。

凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅于2016年9月2日在《中国证券报》、《中国证券报》、《证券时报》

刊登的《申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)招募说明书》。本基金的招募说明书同时发布在本公司网站（www.swsmu.com）。

第二部分基金概览

一、基金名称：申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)

基金简称：申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数

场内简称：申万健康

基金代码：163119

二、基金类型：股票指数型证券投资基金

三、基金运作方式：上市契约型开放式

四、本基金的存续期限：不定期

五、基金份额总额：截至2016年10月25日，本基金的基金份额总额为418,757,156.30份。

六、基金份额净值：截至2016年10月25日，本基金的基金份额净值为1.0005元。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。