公告日期：2016-06-22

申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金办理定期份额折算结果及恢复交易的公告
申万菱信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）先后于2016年6月15日、2016年6月21
日在《中国证券报》、《证券时报》及本公司网站发布了申万菱信中证申万医药生物指数分级
证券投资基金（以下简称“本基金”）进行定期份额折算业务的相关公告。根据《申万菱信中
证申万医药生物指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及深圳证券交易
所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，以2016年6月20日为份额折算基准日，
对在该日登记在册的本基金申万医药A份额（场内简称“SW医药A”，交易代码“150283”）、
申万医药份额（包括场内份额与场外份额，场内简称“医药生物”，基金代码“163118”）办理
了定期份额折算业务。现将相关事项公告如下：
一、份额折算结果
2016年6月20日，申万医药A份额新增份额折算成申万医药份额的场内份额取整计算（最
小单位为1份），余额计入基金财产。申万医药份额的场外份额经折算后的份额数，采用截位法
保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；申万医药份额的场内份额经折算后的
份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。份额折算比例精确到小数点后第9
位，如下表所示：
基金份额名称折算前份额新增份额折算比例折算后份额
申万医药场内份额105,419,489.000.032186868115,116,118.00
申万医药场外份额1,120,755,488.740.0321868681,156,829,097.71
申万医药A份额97,920,472.000.06437373697,920,472.00
注：申万医药场内份额经份额折算后产生新增的申万医药场内份额；申万医药场外份额
经份额折算后产生新增的申万医药场外份额；申万医药A份额经份额折算后产生新增的申万
医药场内份额；申万医药场内份额折算后份额包括申万医药A份额经份额折算后产生的新增
申万医药场内份额。
投资者自公告之日起即可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自2016年6月22日起，本基金恢复办理申购、赎回、转换、转托管、配对转换业务，SW医药A
将于2016年6月22日上午9:30-10:30停牌一小时，并于2016年6月22日上午10:30复牌，SW医药B
正常交易。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2016年6月22日SW医
药A即时行情显示的前收盘价将调整为前一交易日（2016年6月21日）SW医药A的基金份额参
考净值（四舍五入至0.001元），即1.000元。由于SW医药A折算前存在折价交易情形，申万医药
A份额折算前的收盘价为1.020元，扣除约定收益后为0.968元（四舍五入至0.001元），与2016年
6月22日的前收盘价可能有较大差异，2016年6月22日当日可能出现交易价格大幅波动的情
形，敬请投资者注意投资风险。
三、其他需要提示的事项
（一）由于申万医药A份额期末约定应得收益折算成场内申万医药份额的份额数和申万
医药份额的场内份额经折算后获得的新增份额数将取整计算（最小单位为1份），舍去部分计
入基金财产，故持有较少申万医药A份额数或场内申万医药份额数的份额持有人存在无法获
得新增场内申万医药份额的可能性。
（二）本基金原申万医药A份额持有人在定期份额折算后将持有申万医药A份额和本基金
基础份额——申万医药份额，因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的
较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情
况。
（三）本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文
件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
2016年6月22日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。