公告日期：2024-06-25

申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金（申万菱信中证申万医药生物指数A）基金产品资料概要
更新

编制日期：2024年6月17日
送出日期：2024年6月25日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 申万菱信中证申万医药 基金代码 163118

生物指数

下属基金简称 申万菱信中证申万医药 下属基金代码 163118

生物指数 A

基金管理人 申万菱信基金管理有限 基金托管人 中国农业银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2021-01-01 上市交易所及上 深 圳 证 券 交 易 所
市日期 2021-01-25

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2022-08-08

基金经理 廖裕舟 基金经理的日期

证券从业日期 2016-07-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请阅读招募说明书第十一部分了解详细情况。

本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险
投资目标 管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平
均跟踪误差不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，实现对中证申万医
药生物指数的有效跟踪。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票及存托凭证、债券、权证、股指期货、资产支持证券以及
法律法规或中国证监 会允许本基金投资的其他金融工具 (但须符合中
国证监会相关规定)。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金所持有的股票及存托凭证市值和买入、
卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为85%
－95%，其中投资于股票及存托凭证的资产不低于基金资产的85%，

投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的
80%；每个交易日日终，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到
期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证
金及应收申购款等。

本基金主要采用完全复制的方法进行投资，即按照标的指数成份股及
其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的
主要投资策略 变动对股票投资组合进行相应地调整。本基金股指期货投资策略为在
股指期货投资中将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下，本着
谨慎原则，参与股指期货的投资。

业绩比较基准 95%×中证申万医药生物指数收益率+5%×银行同业存款利率

风险收益特征 本基金为股票型指数基金，其预期风险和预期收益水平均高于货币市
场基金、债券型基金和混合型基金。

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