公告日期：2018-03-24

　　申万菱信基金管理有限公司
申万菱信中证申万传媒行业投资指数
分级证券投资基金托管协议
基金管理人：申万菱信基金管理有限公司
基金托管人：上海银行股份有限公司
二一八年三月
申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 托管协议
目 1
录
一、基金托管协议当事人 ...............................................................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 .......................................................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .......................................................5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 .................................................................11
五、基金财产的保管 .....................................................................................................12
六、指令的发送、确认及执行 .....................................................................................15
七、交易及清算交收安排 .............................................................................................19
八、基金资产净值计算和会计核算 .............................................................................24
九、基金收益分配 .........................................................................................................30
十、基金信息披露 .........................................................................................................31
十一、基金费用 .............................................................................................................33
十二、基金份额持有人名册的保管 ...........................
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