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发表于 2018-08-16 07:23:58 股吧网页版
关于申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 查看PDF原文

公告日期:2018-08-16

  关于申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金
基金合同终止及基金财产清算的公告

 

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)出现了基金合同终止事由,2018年8月15日为本基金最后运作日,申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将依法履行基金财产清算程序,上述事项无需召开基金份额持有人大会。现将相关事宜公告如下:

一、本基金基本信息

基金名称:申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金

基金简称:申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级

基金代码:申万传媒份额(场内简称:申万传媒):163117;申万传媒
A份额(场内简称:传媒业A):150233;申万传媒B份额(场内简称:传媒业B):150234

基金运作方式:上市契约型开放式

基金合同生效日:2015年5月29日

基金管理人名称:申万菱信基金管理有限公司

基金托管人名称:上海银行股份有限公司

公告依据:《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金基金合同》、《申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金招募说明书》等。

二、基金合同终止事由

根据《基金合同》“第六部分基金备案”“三、基金存续期内的基金份额
持有人数量和资产规模”约定:

“基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案。

基金合同生效后,如出现下述情况之一的,本基金将根据基金合同的约定进入清算程序并终止,而无需召开基金份额持有人大会审议:

1、连续60个工作日基金份额持有人数量不满200人;

2、连续60个工作日基金资产净值低于5000万元。

法律法规另有规定时,从其规定。”

截至2018年8月15日日终,本基金连续60个工作日基金资产净值低于5000万元,已触发本基金《基金合同》约定的基金合同终止条款。为维护基金份额持有人利益,根据本基金《基金合同》的约定,经与基金托管人协商一致,本基金《基金合同》将终止并依法进入基金财产清算程序,上述事项无需召开基金份额持有人大会审议。

三、基金财产清算
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