公告日期：2020-02-27

　　 申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信中证申万电子行业投资指

数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据《申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金基金合同》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，申万菱信基金管理有限公司（以下

简称“本公司”）以 2020 年 2 月 25 日为基准日，对申万菱信中证申万电子行业投资指数

分级证券投资基金（以下简称“本基金”）实施不定期份额折算，现将相关事项公告如下：一、份额折算结果

2020 年 2 月 25 日，申万电子份额（场内简称：申万电子，基金代码：163116）的场外份

额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位，尾差部分计入基金财产；申万电子份额的场内份额和申万电子 B 份额（场内简称：电子 B，基金代码：150232）经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份）。基金份额折算比例精确到小数点后第 9 位，如下表所示：

折算前 折算后

基金份额名称 基金份额净值

（元） 基金份额（份） 新增份额折算比例 基金份额净值

（元） 基金份额（份）

申万电子份额

（场外份额） 1.5875 226,579,221.75 0.533520093 1.0352 347,463,789.20

申万电子份额

（场内份额） 1.5875 7,218,771.00 0.533520093 1.0352 28,761,679.00

申万电子 B 份额 2.1398 16,580,022.00 1.067040185 1.0352 16,580,022.00

注：申万电子 A 份额（场内简称：电子 A，基金代码：150231）不参与本次不定期折算。申万电子场内份额经份额折算后产生新增的申万电子场内份额；申万电子场外份额经份额折算后产生新增的申万电子场外份额；申万电子 B 份额经份额折算后产生新增的申万电子场内份额；申万电子场内份额折算后份额包括......
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