公告日期:2018-10-17
申万菱信中证申万电子行业指数分级证券投资基金可能发生不
定期份额折算的提示公告
根据《申万菱信中证申万电子行业指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期
份额折算的相关规定,当申万电子 B 份额的基金份额参考净值达到或跌破 0.2500 元时,申万电子 A 份额(场
内简称:电子 A,基金代码: 150231)、申万电子 B 份额(场内简称:电子 B,基金代码: 150232)、申万
电子份额(场内简称:申万电子,基金代码: 163116)将进行不定期份额折算。
由于近期 A 股市场波动较大,截至 2018 年 10 月 16 日,申万菱信中证申万电子行业指数分级证券投资基金
(以下简称“本基金”)之积极进取类份额(申万电子 B 份额)的基金份额净值接近基金合同规定的不定期
份额折算的阀值 0.2500 元,在此提请投资者密切关注申万电子 B 份额近期净值的波动情况。
针对可能发生的不定期份额折算,本基金管理人特别提示如下:
一、本基金之申万电子 A 份额表现为低风险、收益相对稳定的特征。当发生合同规定的不定期份额折算时,
份额折算后申万电子 A 份额与申万电子 B 份额的份额数始终保持 1:1 配比;份额折算前申万电子 A 份额持
有人的资产与份额折算后其持有的申万电子 A 份额的资产及其持有的新增场内申万电子份额的资产之和相
等;份额折算前申万电子 A 份额的持有人在份额折算后将持有申万电子 A 份额与新增场内申万电子份额。
因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的低风险收益特征份额变为同时持有低风险
收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。
二、本基金之申万电子 B 份额表现为预期风险高、预期收益高的特征,当发生合同规定的不定期份额折算
时,份额折算前申万电子 B 份额的资产与份额折算后申万电子 B 份额的资产相等。因此,持有人的风险收
益特征将不发生变化,仍为持有单一的高风险收益特征份额。
三、申万电子 A 份额、申万电子 B 份额在折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后,其折溢价
率可能发生变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
四、根据合同规定,折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日申万电子 B 份额的净值可能与
触发折算的阀值 0.2500 元有一定差异。
本基金管理人的其他重要提示:
一、若本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深
圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停申万电子 A 份额与申万电子 B 份额的
上市交易和申万电子份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投
资者予以关注。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅基金合同及《申万菱信中证申万电子行业指数分
级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话: 400-880-8......
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