公告日期：2019-05-28

　　申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信中证环保产业指数分级证

券投资基金办理定期份额折算业务的公告

　根据《申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金（简称“本基金”）将在2019年5月31日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下：

　　一、份额折算基准日

　　根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个运作周年的结束日。本基金第一个运作周年自2014年5月30日起至2015年5月29日止，本基金第二个运作周年自

2015年5月30日起至2016年5月30日止，本基金第三个运作周年自2016年5月31日起至2017年5月31日止，本基金第四个运作周年自2017年6月1日起至2018年5月31日止，本基金第五个运作周年自2018年6月1日起至2019年5月31日止。本基金将以2019年5月31日为基准日进行定期份额折算。

　　二、份额折算对象

　　本基金份额折算对象为基金份额折算基准日登记在册的申万环保A份额、申万环保份额（包括场内份额与场外份额）。

　　本基金的基金份额包括申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“申万环保份额”，场内简称“申万环保”，基金代码163114）、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（以下简称“申万环保A份额”，场内简称“环保A”，交易代码150184）与申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之积极进取类份额（以下简称“申万环保B份额”，场内简称“环保B”，交易代码150185）。其中，申万环保A份额、申万环保B份额的基金份额配比始终保持1:1的比例不变。

　　三、份额折算方式

　　申万环保A份额和申万环保B份额按照《基金合同》规定的基金份额参考净值计算规则进行基金份额参考净值计算，对申万环保A份额的基准收益进行定期份额折算，每两份申万环保份额将按一份申万环保A份额获得基准收益的新增折算份额。

　　在每个运作周年，将申万环保A份额上一个运作周年结束日的基金份额参考净值超出本金1.0000元部分，折算为场内申万环保份额分配给申万环保A份额持有人。申万环保份额持有人持有的每两份申万环保份额将按一份申万环保A份额获得新增申万环保份额的分配。

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。