• 最近访问:
发表于 2017-03-09 08:00:34 股吧网页版
申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2017-03-09

申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告

根据《申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”),及深圳证券交易所和中国证券登记结算有

限责任公司的相关业务规定,申万菱信中证申万证券行业指数分级

证券投资基金(简称“本基金”)将在2017年3月14日办理定期

份额折算业务。相关事项提示如下:

一、 份额折算基准日

根据基金合同的规定,定期份额折算基准日为每个运作周年的结束

日。本基金成立于2014年3月13日,本基金的第一个运作周年自

2014年3月13日起至2015年3月12日止,第二个运作周年自

2015年3月13日起至2016年3月14日止,第三个运作周年自

2016年3月15日起至2017年3月14日止,即2017年3月14日为

本基金第三个运作周年的结束日。本次份额折算为本基金的定期折

算,基准日为2017年3月14日。

二、 份额折算对象

本基金份额折算对象为基金份额折算基准日登记在册的证券A份额、

申万证券份额(包括场内份额与场外份额)。

本基金的基金份额包括申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投

资基金之基础份额(以下简称“申万证券份额”,基金代码

163113)、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之稳

健收益类份额(以下简称“证券A份额”,交易代码150171)与申

万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之积极进取类份额

(以下简称“证券B份额”,交易代码150172)。

三、 份额折算方式

证券A份额和证券B份额按照《基金合同》规定的参考净值计算规

则进行基金份额参考净值计算,对证券A份额的基准收益进行定期

份额折算,每2份申万证券份额将按一份证券A份额获得基准收益

的新增折算份额。

在每个运作周年,将证券A份额上一个运作周年结束日的基金份额

参考净 值超出本金1.0000元部分,折算为场内申万证券份额分配

给证券A份额持有人。申万证券份额持有人持有的每两份申万证券

份额将按一份证券A份额获得新增申万证券份额的分配。

持有场外申万证券份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新

增场外申万证券份额的分配;持有场内申万证券份额的基金份额持

有人将按前述折算方式获得新增场内申万证券份额的分配。经过上

述份额折算,证券A份额的基金份额参考净值和申万证券份额的基

金份额净值将相应调整。有关计算公式如下:

(1)证券A份额

证券A份额持有人新增的场内申万证券份额的份额数=

其中:

:定期份额折算前证券A份额的基金份额数;

:定期份额折算后证券A份额的基金份额数;

:定期份额折算前证券A份额的基金份额参考净值,即折算基准日

证券A份额的基金份额参考净值;

:定期份额折算前申万证券份额的基金份额净值,即折算基准日申

万证券份额的基金份额净值;

:定期份额折算后申万证券份额的基金份额净值。

证券A份额新增份额折算成申万证券份额的场内份额取整计算(最

小单位为1 份),余额计入基金财产。

(2)证券B份额

每次定期份额折算不改变证券B份额的基金份额参考净值及其基金

份额数。

(3)申万证券份额

原申万证券份额持有人新增的申万证券份额的份额数=

定期份额折算后原申万证券份额持有人持有的申万证券份额的份额

数 =+ 原申万证券份额持有人新增的申万证券份额的份额数

其中:

:定期份额折算后申万证券份额的基金份额净值;

:定期份额折算前申万证券份额的基金份额净值,即折算基准日申

万证券份额的基金份额净值;

:定期份额折算前证券A份额的基金份额参考净值,即折算基准日

证券A份额的基金份额参考净值;

:定期份额折算前申万证券份额的份额数。

申万证券份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数

点后 2 位,由此误差产生的收益或损失计入基金财产;申万证券份

额的场内份额经折算 后的份额数取整计算(最小单位为 1 份),

余额计入基金财产。

投资者可在份额折算基准日后第二个工作日查询经注册登记人及基

金管理人确认的折算后份额。

四、 份额折算期间的业务办理

(一)份额折算基准日(即2017年3月14日),本基金暂停办理

申购(含定期定额投资,下同)、赎回、转换、转托管(包括系统

内转托管、跨系统转托管,下同)、配对转换业务……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
发表于 2017-03-09 16:56:41
写得乱七八糟,看了三次还看不懂![不说了]
发表于 2017-03-16 02:24:00
:
抱歉!内容已删除
一年一次 就像女人一月一次一样
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500