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发表于 2015-05-12 09:44:09 股吧网页版
申万菱信基金管理有限公司关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提示性公告 查看PDF原文

公告日期:2015-05-12

   申万菱信基金管理有限公司
关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提示性公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号)、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13号)及申万菱信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。
本公司旗下部分基金持有的“新天科技”(股票代码:300259)、“众信旅游”(股票代码:002707)、“昆仑万维”(股票代码:300418)、“远望谷”(股票代码:002161)、“华西能源”(股票代码:002630)因重大事项分别自2015年5月5日、2015年4月2日、2015年5月5日、2015年3月26日和2015年3月27日起停牌。经与托管行协商一致,自2015年5月11日起采用“指数收益法”对本公司旗下基金持有的“新天科技”、“众信旅游”、“昆仑万维”、“远望谷”和“华西能源”进行估值。敬请投资者予以关注。
待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
2015年5月12日

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