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发表于 2015-04-22 00:00:00 股吧网页版
申万菱信定期开放债券型发起式证券投资基金2015年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2015-04-22

申万菱信定期开放债券型发起式证券投资基金
2015年第1季度报告
2015年3月31日
基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一五年四月二十二日
第1页共13页
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年
4月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。
2基金产品概况
基金简称 申万菱信定期开放债券(LOF)
场内简称 申万债券
基金主代码 163112
前端交易代码 163112
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年3月29日
报告期末基金份额总额 106,028,662.86份
本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为
投资目标
投资者获取高于业绩比较基准的投资收益。
本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、
投资策略 宏观政策方向及收益率曲线分析,在封闭期内原则上遵
循组合久期与封闭期适当匹配的原则,在严格控制流动
性风险和信用风险等风险的基础上,实施积极的债券投
资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。同时通
过适当参与新股申购和增发来获取更高的超额收益。
在每个封闭期,本基金的业绩比较基准为该封闭期起始
业绩比较基准 日的一年期金融机构人民币存款基准利率(税后)
+0.6%
本基金为债券型基金,其长期预期风险和预期收益低于
风险收益特征
股票型基金和混合型基金,但高于货币市场基金。
基金管理人 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2015年1月1日-2015年3月31日)
1.本期已实现收益 5,054,503.64
2.本期利润 2,210,605.52
3.加权平均基金份额本期利润 0.0208
4.期末基金资产净值 117,841,884.18
5.期末基金份额……
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