公告日期:2017-03-23
申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信中小板指数分级证券投资基金分级运作期到期与基金转换的公告
《申万菱信中小板指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2012年5月8日生效,基金合同生效之日起五个运作周年内,申万菱信中小 板指数分级证券投资基金(基金简称“申万中小板分级”,基金代码163111,以下简称“本基金”)的基金份额划分为申万菱信中小板指数分级证券投资基金之 中小板A份额(基金份额简称:中小板A份额;场内简称:中小板A;基金代码: 150085)、申万菱信中小板指数分级证券投资基金之中小板B份额(基金份额简 称:中小板B份额;场内简称:中小板B;基金代码:150086)两级份额。
根据《基金合同》的相关规定,本基金分级运作期共包含五个运作周年。本基金分级运作期结束,无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)”。
根据《基金合同》和《申万菱信中小板指数分级证券投资基金招募说明书》(以 下简称“招募说明书”)的相关规定,本基金分级运作期到期日为2017年5月 8日。
一、分级运作期到期日的提示
根据本基金《基金合同》及《招募说明书》的规定,分级运作期到期日指第五个运作周年的结束日,第五个运作周年的结束日为基金合同生效之日至满五周年的最后一日(简称为“五周年日”),若五周年日为非工作日,则第五个运作周年的结束日顺延至五周年日之后的第一个工作日。
本基金成立于2012年5月8日,本基金的五周年日为2017年5月7日,因
2017年5月7日为非工作日,则第五个运作周年的结束日顺延至2017年5月
7日之后的第一个工作日,即2017年5月8日。本基金分级运作期到期日为
2017年5月8日。
二、分级运作期到期后基金的存续形式
本基金分级运作期结束,无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)”。
中小板A份额、中小板B份额将按相关规则折算成场内申万中小板份额。
本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,场内申万中小板份额将在深圳证券交易所上市交易,并办理申万中小板份额的申购与赎回业务。
三、分级运作期到期基金份额的折算
1、基金份额到期折算基准日
分级运作期到期日,即第五个运作周年的结束日。
本基金的基金份额到期折算基准日为2017年5月8日。
2、基金份额到期折算方式
中小板A份额、中小板B份额按照各自的基金份额参考净值,以申万中小板份额
的基金份额净值为基准,折算成场内申万中小板份额。
中小板A份额(或中小板B份额)基金......
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